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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 310.00 | 108 594.00 | 90 716.00 | 199 310.00 |
040 Immobilisations financières | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 384.00 | 108 844.00 | 91 540.00 | 200 384.00 |
060 Stock marchandises | 59 848.00 | | 59 848.00 | 59 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288 874.00 | | 288 874.00 | 288 874.00 |
072 Créances – Autres | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
084 Disponibilités | 290 410.00 | | 290 410.00 | 290 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 673 014.00 | | 673 014.00 | 673 014.00 |
110 Total général Actif | 873 399.00 | 108 844.00 | 764 555.00 | 873 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 813.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 57 085.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 697.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 484 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 764 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 160.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 953.00 | | | 189 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -10 517.00 | | | -10 517.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -2 554.00 | | | -2 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 634.00 | | | 136 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 170.00 | | | 36 170.00 |