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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 653.00 | 7 770.00 | 19 884.00 | 27 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 973.00 | 3 465.00 | 47 508.00 | 50 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 626.00 | 11 235.00 | 67 392.00 | 78 626.00 |
BT Marchandises | 54 735.00 | | 54 735.00 | 54 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 852.00 | 15 253.00 | 13 599.00 | 28 852.00 |
BZ Autres créances | 126 794.00 | | 126 794.00 | 126 794.00 |
CF Disponibilités | 585 065.00 | | 585 065.00 | 585 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 446.00 | 15 253.00 | 780 192.00 | 795 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 072.00 | 26 488.00 | 847 584.00 | 874 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 238 612.00 | | | 238 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 385.00 | | | 436 385.00 |
DL TOTAL (I) | 752 997.00 | | | 752 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 502.00 | | | 65 502.00 |
EA Autres dettes | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 587.00 | | | 94 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 584.00 | | | 847 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 587.00 | | | 94 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 761.00 | | 5 626.00 | 193 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 819.00 | 50 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 760.00 | 78 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 941.00 | 27 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 448.00 | | 5 146.00 | 95 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 312.00 | | 480.00 | 68 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 004.00 | 8 507.00 | 49 741.00 | 49 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 004.00 | 8 507.00 | 49 741.00 | 49 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
UX Autres créances clients | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 062.00 | 120 062.00 | | 120 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 646.00 | 155 646.00 | | 155 646.00 |
VW T.V.A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 587.00 | 94 587.00 | | 94 587.00 |