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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
AH Fonds commercial | 104 277.00 | | 104 277.00 | 104 277.00 |
AN Terrains | 3 340.00 | 31.00 | 3 309.00 | 3 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 711.00 | 3 008.00 | 6 702.00 | 9 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 425.00 | 45 326.00 | 177 099.00 | 222 425.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 113.00 | 88 526.00 | 299 587.00 | 388 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 032.00 | 3 349.00 | 358 684.00 | 362 032.00 |
BZ Autres créances | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
CF Disponibilités | 96 481.00 | | 96 481.00 | 96 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 067.00 | 3 349.00 | 506 718.00 | 510 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 180.00 | 91 874.00 | 806 306.00 | 898 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
DG Autres réserves | 48 518.00 | 50 292.00 | | 48 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 879.00 | 18 226.00 | | 20 879.00 |
DL TOTAL (I) | 273 769.00 | 272 891.00 | | 273 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 679.00 | 111 616.00 | | 210 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 477.00 | 70 109.00 | | 96 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 901.00 | 190 480.00 | | 191 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EA Autres dettes | 31 523.00 | 2 316.00 | | 31 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 536.00 | 374 521.00 | | 532 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 306.00 | 647 412.00 | | 806 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 945.00 | 270 809.00 | | 364 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 453.00 | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 957.00 | | 178 591.00 | 236 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 435.00 | 388 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 435.00 | 235 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 437.00 | | | 144 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 320.00 | | 178 591.00 | 84 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 208.00 | 28 753.00 | 27 435.00 | 87 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 048.00 | 28 753.00 | 27 435.00 | 47 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839.00 | 2 510.00 | | 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839.00 | 2 510.00 | | 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 477.00 | 96 477.00 | | 96 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 956.00 | 88 956.00 | | 88 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 358 014.00 | 358 014.00 | | 358 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VB T. V. A. | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 679.00 | 43 088.00 | 154 606.00 | 210 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 386.00 | 413 186.00 | 8 200.00 | 421 386.00 |
VW T.V.A. | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 536.00 | 364 945.00 | 154 606.00 | 532 536.00 |