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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 040.00 | | 325 040.00 | 325 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 560.00 | 13 689.00 | 98 871.00 | 112 560.00 |
040 Immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 866.00 | 13 689.00 | 426 177.00 | 439 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
060 Stock marchandises | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
072 Créances – Autres | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
084 Disponibilités | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 115.00 | | 48 115.00 | 48 115.00 |
110 Total général Actif | 487 980.00 | 13 689.00 | 474 291.00 | 487 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 363 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 439 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 304 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
214 Production vendue de biens – France | 410 323.00 | | | 410 323.00 |
230 Autres produits | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 332.00 | | | 442 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -226.00 | | | -226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 652.00 | | | 133 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 605.00 | | | -4 605.00 |
242 Autres charges externes. | 81 073.00 | | | 81 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 006.00 | | | 147 006.00 |
252 Charges sociales | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 865.00 | | | 430 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
294 Charges financières | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 040.00 | | | 1 040.00 |