| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 792.00 | 14 536.00 | 30 256.00 | 44 792.00 |
040 Immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 150.00 | 14 536.00 | 30 614.00 | 45 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 169 754.00 | | 169 754.00 | 169 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 146.00 | | 70 146.00 | 70 146.00 |
072 Créances – Autres | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
084 Disponibilités | 23 059.00 | | 23 059.00 | 23 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 992.00 | | 274 992.00 | 274 992.00 |
110 Total général Actif | 320 142.00 | 14 536.00 | 305 606.00 | 320 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 944.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 76 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 547.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 680.00 | 7 331.00 | 31 349.00 | 38 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712.00 | 407.00 | 305.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 551.00 | 8 768.00 | 31 784.00 | 40 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 532.00 | | 69 532.00 | 69 532.00 |
BZ Autres créances | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 016.00 | | 233 016.00 | 233 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 567.00 | 8 768.00 | 264 799.00 | 273 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 273 567.00 | | 264 799.00 | 273 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 166.00 | | | 209 166.00 |
222 Production stockée | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
224 Production immobilisée | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 291.00 | | | 291.00 |
230 Autres produits | 577.00 | | | 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 803.00 | | | 243 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
242 Autres charges externes. | 111 014.00 | | | 111 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
252 Charges sociales | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 083.00 | | | 197 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
294 Charges financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643.00 | 80.00 | | 643.00 |
DL TOTAL (I) | 10 723.00 | 10 080.00 | | 10 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 139.00 | 48 862.00 | | 41 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 950.00 | 70 511.00 | | 58 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 800.00 | 26 278.00 | | 84 800.00 |
EA Autres dettes | 69 187.00 | 16 704.00 | | 69 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 076.00 | 162 355.00 | | 254 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 799.00 | 172 435.00 | | 264 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
FA Ventes de marchandises | 207 820.00 | 22 708.00 | 230 528.00 | 207 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 820.00 | 22 708.00 | 230 528.00 | 207 820.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 726.00 | | | 27 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 130.00 | 143 346.00 | | 233 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 486.00 | 143 266.00 | | 232 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643.00 | 80.00 | | 643.00 |