| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 342.00 | 6 021.00 | 18 321.00 | 24 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 118.00 | 1 609.00 | 1 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
AP Constructions | 7 125.00 | 820.00 | 6 305.00 | 7 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 582.00 | 2 076.00 | 7 507.00 | 9 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 854.00 | 3 850.00 | 64 004.00 | 67 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 213.00 | 12 768.00 | 130 445.00 | 143 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 263.00 | | 153 263.00 | 153 263.00 |
BZ Autres créances | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 709.00 | | 107 709.00 | 107 709.00 |
CF Disponibilités | 112 905.00 | | 112 905.00 | 112 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 564.00 | | 424 564.00 | 424 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 777.00 | 12 768.00 | 555 009.00 | 567 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 595.00 | | | 595.00 |
DH Report à nouveau | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
DL TOTAL (I) | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 749.00 | | | 270 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 705.00 | | | 122 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 125.00 | | | 542 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 009.00 | | | 555 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 516.00 | | | 298 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 143 213.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 342.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 620.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 768.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 021.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 747.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 705.00 | 122 705.00 | | 122 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
UX Autres créances clients | 153 263.00 | | | 153 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
VC Groupe et associés | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 272.00 | 32 798.00 | 208 474.00 | 241 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 749.00 | 27 141.00 | 243 609.00 | 270 749.00 |
VI Groupe et associés | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 834.00 | | | 267 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 174.00 | 196 554.00 | 28 620.00 | 225 174.00 |
VW T.V.A. | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 125.00 | 298 516.00 | 243 609.00 | 542 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |