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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 600.00 | 240.00 | 75 360.00 | 75 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 364.00 | 99 645.00 | 41 719.00 | 141 364.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 309.00 | 99 885.00 | 142 424.00 | 242 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 234.00 | 8 759.00 | 63 475.00 | 72 234.00 |
072 Créances – Autres | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
084 Disponibilités | 70 781.00 | | 70 781.00 | 70 781.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 376.00 | 8 759.00 | 137 616.00 | 146 376.00 |
110 Total général Actif | 388 685.00 | 108 644.00 | 280 041.00 | 388 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 441.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 322.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 494.00 | 259 509.00 | | 263 494.00 |
230 Autres produits | 1 522.00 | 1 526.00 | | 1 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 016.00 | 261 035.00 | | 265 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 121.00 | 12 913.00 | | 14 121.00 |
242 Autres charges externes. | 80 498.00 | 85 645.00 | | 80 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 21.00 | | | 21.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | 232.00 | | 731.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 077.00 | 113 342.00 | | 149 077.00 |
252 Charges sociales | 4 497.00 | 1 901.00 | | 4 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 679.00 | 19 219.00 | | 19 679.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 835.00 | 233 273.00 | | 276 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 819.00 | 27 762.00 | | -11 819.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 124.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 415.00 | 9 361.00 | | 1 415.00 |
294 Charges financières | 1 221.00 | 2 066.00 | | 1 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 281.00 | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 803.00 | 34 900.00 | | -11 803.00 |