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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 279.00 | 240 912.00 | 36 367.00 | 277 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 104.00 | 148 168.00 | 325 936.00 | 474 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 318.00 | 389 080.00 | 423 238.00 | 812 318.00 |
BN En cours de production de biens | 1 506 012.00 | | 1 506 012.00 | 1 506 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 514 936.00 | 26 868.00 | 11 488 068.00 | 11 514 936.00 |
BZ Autres créances | 4 036 675.00 | | 4 036 675.00 | 4 036 675.00 |
CF Disponibilités | 9 089 981.00 | | 9 089 981.00 | 9 089 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 966.00 | | 144 966.00 | 144 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 293 959.00 | 26 868.00 | 26 267 091.00 | 26 293 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 106 277.00 | 415 948.00 | 26 690 329.00 | 27 106 277.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 1 622 354.00 | 705 077.00 | | 1 622 354.00 |
DH Report à nouveau | | 104 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 380.00 | 812 811.00 | | 550 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 733.00 | 3 162 354.00 | | 3 712 733.00 |
DP Provisions pour risques | 211 052.00 | | | 211 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 052.00 | | | 211 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 703 381.00 | 4 121 590.00 | | 3 703 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 053.00 | 132 000.00 | | 13 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 289 828.00 | 8 784 906.00 | | 11 289 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 716 691.00 | 3 215 351.00 | | 3 716 691.00 |
EA Autres dettes | 90 645.00 | 84 996.00 | | 90 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 952 946.00 | 3 966 574.00 | | 3 952 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 766 544.00 | 20 305 417.00 | | 22 766 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 690 329.00 | 23 467 771.00 | | 26 690 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 896 695.00 | 16 666 540.00 | | 19 896 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 869 812.00 | | 47 869 812.00 | 47 869 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 869 812.00 | | 47 869 812.00 | 47 869 812.00 |
FM Production stockée | | | 397 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 320 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 772 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 879 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 052.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 411 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 438.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 568.00 | 39 550.00 | | 10 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 124.00 | 3 140.00 | | 27 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 691.00 | 42 690.00 | | 37 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 691.00 | -5 252.00 | | -37 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 649.00 | 165 933.00 | | 120 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 534.00 | 408 673.00 | | 255 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 387 925.00 | 43 061 362.00 | | 48 387 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 837 545.00 | 42 248 551.00 | | 47 837 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 380.00 | 812 811.00 | | 550 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 855.00 | 48 545.00 | | 75 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 824.00 | | 325 664.00 | 1 792 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 636.00 | | 314 505.00 | 577 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215 188.00 | | 11 159.00 | 1 215 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 699.00 | 175 014.00 | 113 634.00 | 327 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 699.00 | 175 014.00 | 113 634.00 | 327 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 211 052.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 26 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 237 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 289 828.00 | 11 289 828.00 | | 11 289 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 441.00 | 307 441.00 | | 307 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 277.00 | 232 277.00 | | 232 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 645.00 | 90 645.00 | | 90 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 952 946.00 | 3 952 946.00 | | 3 952 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 935.00 | | 60 935.00 | 60 935.00 |
UX Autres créances clients | 11 450 452.00 | 11 450 452.00 | | 11 450 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
VB T. V. A. | 879 412.00 | 879 412.00 | | 879 412.00 |
VC Groupe et associés | 2 991 022.00 | 2 991 022.00 | | 2 991 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 701 477.00 | 831 628.00 | 2 869 849.00 | 3 701 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 157.00 | | | 449 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 840.00 | 134 840.00 | | 134 840.00 |
VP Divers | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 154.00 | 59 154.00 | | 59 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 966.00 | 144 966.00 | | 144 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 757 512.00 | 15 696 577.00 | 60 935.00 | 15 757 512.00 |
VW T.V.A. | 3 117 820.00 | 3 117 820.00 | | 3 117 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 766 544.00 | 19 896 695.00 | 2 869 849.00 | 22 766 544.00 |