| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 300 622.00 | 34 001.00 | 266 621.00 | 300 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 661.00 | 4 115.00 | 13 546.00 | 17 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 636.00 | 9 651.00 | 68 985.00 | 78 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 168.00 | 47 767.00 | 396 401.00 | 444 168.00 |
BT Marchandises | 66 119.00 | | 66 119.00 | 66 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854.00 | 159.00 | 3 695.00 | 3 854.00 |
BZ Autres créances | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
CF Disponibilités | 73 842.00 | | 73 842.00 | 73 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 611.00 | 159.00 | 183 452.00 | 183 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 780.00 | 47 926.00 | 579 854.00 | 627 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 200.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 108 100.00 | 79 762.00 | | 108 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 204.00 | 28 408.00 | | 24 204.00 |
DL TOTAL (I) | 173 774.00 | 149 570.00 | | 173 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 388.00 | 222 343.00 | | 275 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 572.00 | 130 189.00 | | 83 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 405.00 | 15 844.00 | | 29 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 516.00 | 261 201.00 | | 2 516.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 881.00 | 630 048.00 | | 390 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 854.00 | 779 618.00 | | 579 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 903.00 | | 1 481 903.00 | 1 481 903.00 |
FG Production vendue services | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 601.00 | | 1 486 601.00 | 1 486 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | 35 300.00 | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 044.00 | 35 300.00 | | 5 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 480.00 | 2 681.00 | | 7 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 679.00 | 2 681.00 | | 22 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 635.00 | 32 619.00 | | -17 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | 5 079.00 | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 300.00 | 910 347.00 | | 1 495 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 096.00 | 881 939.00 | | 1 471 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 204.00 | 28 408.00 | | 24 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 388.00 | 55 780.00 | | 388 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444 168.00 | | | 444 168.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 396 918.00 | | | 396 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 138.00 | 55 780.00 | | 341 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 952.00 | 42 816.00 | | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 952.00 | 42 816.00 | | 4 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
6T Sur comptes clients | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 572.00 | 83 572.00 | | 83 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 388.00 | 46 573.00 | 188 922.00 | 275 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 657.00 | | | 91 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 900.00 | 43 650.00 | 7 250.00 | 50 900.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 881.00 | 162 066.00 | 188 922.00 | 390 881.00 |