| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
BT Marchandises | 981 090.00 | | 981 090.00 | 981 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 116.00 | | 33 116.00 | 33 116.00 |
BZ Autres créances | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 564.00 | | 1 030 564.00 | 1 030 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 057.00 | | 1 039 057.00 | 1 039 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -574 573.00 | -556 448.00 | | -574 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 516.00 | -18 125.00 | | 473 516.00 |
DL TOTAL (I) | -86 057.00 | -559 573.00 | | -86 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 003.00 | 1 931 494.00 | | 333 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 747.00 | 391 138.00 | | 492 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 902.00 | 55 622.00 | | 40 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 462.00 | 6 101.00 | | 15 462.00 |
EA Autres dettes | 243 000.00 | 243 430.00 | | 243 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 125 114.00 | 2 630 841.00 | | 1 125 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 057.00 | 2 071 268.00 | | 1 039 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 716 950.00 | | 1 716 950.00 | 1 716 950.00 |
FG Production vendue services | 108 920.00 | | 108 920.00 | 108 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 870.00 | | 1 825 870.00 | 1 825 870.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 062 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 932.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 878.00 | 98 949.00 | | 1 825 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 362.00 | 117 074.00 | | 1 352 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 516.00 | -18 125.00 | | 473 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 493.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 141.00 | 108 692.00 | 18 449.00 | 127 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
UP Prêts | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
UX Autres créances clients | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
VB T. V. A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 003.00 | | 333 003.00 | 333 003.00 |
VI Groupe et associés | 365 606.00 | 365 606.00 | | 365 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 596 975.00 | | | 1 596 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
VW T.V.A. | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 114.00 | 773 662.00 | 351 452.00 | 1 125 114.00 |