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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 486.00 | 8 668.00 | 12 818.00 | 21 486.00 |
040 Immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 059.00 | 8 668.00 | 13 391.00 | 22 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 090.00 | 5 112.00 | 75 978.00 | 81 090.00 |
072 Créances – Autres | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
084 Disponibilités | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 484.00 | 5 112.00 | 112 372.00 | 117 484.00 |
110 Total général Actif | 139 543.00 | 13 780.00 | 125 763.00 | 139 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 355.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 666.00 | | | 189 666.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 967.00 | | | 191 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 272.00 | | | 86 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 243.00 | | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 346.00 | | | 62 346.00 |
252 Charges sociales | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
262 Autres charges | 964.00 | | | 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 101.00 | | | 194 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 134.00 | | | -2 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 382.00 | | | 382.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 008.00 | | | -2 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 059.00 | | | 22 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |