| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 211.00 | 211.00 | 25 000.00 | 25 211.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 295.00 | 29 401.00 | 108 894.00 | 138 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 784.00 | 21 514.00 | 77 270.00 | 98 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 578.00 | 51 126.00 | 366 452.00 | 417 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BT Marchandises | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BZ Autres créances | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CF Disponibilités | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 450.00 | 51 126.00 | 389 324.00 | 440 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 889.00 | | | -9 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 947.00 | -9 889.00 | | 5 947.00 |
DL TOTAL (I) | 6 058.00 | 111.00 | | 6 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 431.00 | 199 832.00 | | 194 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 945.00 | 148 780.00 | | 146 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 801.00 | 16 126.00 | | 17 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 089.00 | 15 622.00 | | 24 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 267.00 | 380 360.00 | | 383 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 324.00 | 380 471.00 | | 389 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 320.00 | 213 035.00 | | 229 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 22.00 | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 327 997.00 | | 327 997.00 | 327 997.00 |
FG Production vendue services | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 884.00 | | 333 884.00 | 333 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 468.00 | 2 975.00 | | 7 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 127.00 | 1 415.00 | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 362.00 | 354 389.00 | | 371 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 415.00 | 364 278.00 | | 365 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 947.00 | -9 889.00 | | 5 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 558.00 | | 52 020.00 | 365 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 211.00 | | | 180 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 059.00 | | 52 020.00 | 185 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 752.00 | 29 373.00 | | 21 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 542.00 | 29 373.00 | | 21 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 412.00 | 40 465.00 | 153 947.00 | 194 412.00 |
VI Groupe et associés | 146 945.00 | 146 945.00 | | 146 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 626.00 | 18 338.00 | 288.00 | 18 626.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 267.00 | 229 320.00 | 153 947.00 | 383 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | 926.00 | | 2 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 646.00 | 27 369.00 | | 6 646.00 |
ST Autres comptes | 67 377.00 | 73 466.00 | | 67 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 784.00 | 48 288.00 | | 43 784.00 |
YT Sous‐traitance | 2 070.00 | 731.00 | | 2 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 737.00 | | | 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | 1 643.00 | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 958.00 | 2 569.00 | | 3 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 093.00 | 42 214.00 | | 39 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 295.00 | 30 154.00 | | 28 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 615.00 | 149 853.00 | | 120 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |