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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 554.00 | 263.00 | 4 290.00 | 4 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 946.00 | 62 933.00 | 73 013.00 | 135 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 081.00 | 56 516.00 | 93 564.00 | 150 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 993.00 | 119 713.00 | 191 279.00 | 310 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 490.00 | | 393 490.00 | 393 490.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 107.00 | | 377 107.00 | 377 107.00 |
BZ Autres créances | 186 222.00 | | 186 222.00 | 186 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 686.00 | | 29 686.00 | 29 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 302.00 | | 1 035 302.00 | 1 035 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 296.00 | 119 713.00 | 1 226 582.00 | 1 346 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DG Autres réserves | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
DH Report à nouveau | -91 587.00 | | | -91 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 301.00 | | | -82 301.00 |
DL TOTAL (I) | -113 276.00 | | | -113 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 703.00 | | | 548 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 860.00 | | | 148 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 099.00 | | | 371 099.00 |
EA Autres dettes | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 395.00 | | | 229 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 859.00 | | | 1 339 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 582.00 | | | 1 226 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 746.00 | | | 851 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 845.00 | | 87 306.00 | 273 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 13 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 158.00 | 310 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 009.00 | 292 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 312.00 | | 77 169.00 | 265 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 533.00 | | 5 583.00 | 8 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 317.00 | 51 324.00 | 21 927.00 | 90 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 317.00 | 51 060.00 | 21 927.00 | 90 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 861.00 | 148 861.00 | | 148 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 801.00 | 41 801.00 | | 41 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 395.00 | 229 395.00 | | 229 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
UX Autres créances clients | 377 107.00 | 377 107.00 | | 377 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 846.00 | 24 734.00 | 488 112.00 | 512 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 100.00 | 371 100.00 | | 371 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 222.00 | 186 222.00 | | 186 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 399.00 | 593 016.00 | 13 383.00 | 606 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 859.00 | 851 747.00 | 488 112.00 | 1 339 859.00 |