| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 840.00 | | 143 840.00 | 143 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 220.00 | 17 105.00 | 40 115.00 | 57 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 172.00 | 43 847.00 | 209 325.00 | 253 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 292.00 | 60 952.00 | 393 339.00 | 454 292.00 |
BT Marchandises | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BZ Autres créances | 45 207.00 | | 45 207.00 | 45 207.00 |
CF Disponibilités | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 280.00 | | 107 280.00 | 107 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 572.00 | 60 952.00 | 500 620.00 | 561 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 377.00 | | | -41 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 618.00 | -41 377.00 | | -24 618.00 |
DL TOTAL (I) | -60 994.00 | -36 377.00 | | -60 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 068.00 | 287 966.00 | | 239 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 043.00 | 85 705.00 | | 137 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 337.00 | 39 872.00 | | 102 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 697.00 | 57 546.00 | | 78 697.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | 345.00 | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 614.00 | 471 433.00 | | 561 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 620.00 | 435 057.00 | | 500 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 043.00 | | | 137 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 790 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 790 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | 42.00 | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -42.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -202.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 570.00 | 553 969.00 | | 836 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 188.00 | 595 346.00 | | 861 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 618.00 | -41 377.00 | | -24 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 276.00 | | 45 428.00 | 412 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 413.00 | 454 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 413.00 | 310 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 840.00 | | | 143 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 436.00 | | 45 368.00 | 268 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 415.00 | 39 313.00 | 775.00 | 22 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 415.00 | 39 313.00 | 775.00 | 22 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 337.00 | 102 337.00 | | 102 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VB T. V. A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 784.00 | 45 749.00 | 183 953.00 | 238 784.00 |
VI Groupe et associés | 137 043.00 | 137 043.00 | | 137 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 881.00 | | | 48 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 856.00 | 56 796.00 | 60.00 | 56 856.00 |
VW T.V.A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 614.00 | 368 579.00 | 183 953.00 | 561 614.00 |