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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 27 476.00 | 24 051.00 | 3 425.00 | 27 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 166.00 | 75 380.00 | 56 785.00 | 132 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 242.00 | 31 796.00 | 21 446.00 | 53 242.00 |
AX Avances et acomptes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 443.00 | 134 115.00 | 182 328.00 | 316 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 282 384.00 | | 282 384.00 | 282 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 155.00 | | 325 155.00 | 325 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 598.00 | 134 115.00 | 507 483.00 | 641 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 845.00 | | | 334 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DG Autres réserves | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 834.00 | | | 76 834.00 |
DL TOTAL (I) | 446 673.00 | | | 446 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
EA Autres dettes | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 483.00 | | | 507 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 794.00 | | | 17 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 797.00 | | 20 974.00 | 294 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 888.00 | | | 102 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 910.00 | | 20 974.00 | 191 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 499.00 | 30 616.00 | | 103 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | 229.00 | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 840.00 | 30 387.00 | | 100 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
UX Autres créances clients | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
ST Autres comptes | 144 697.00 | | | 144 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 196 841.00 | | | 196 841.00 |
YT Sous‐traitance | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
ZE Dividendes | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 627.00 | | | 187 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |