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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 657 462.00 | | 657 462.00 | 657 462.00 |
BZ Autres créances | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
CF Disponibilités | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 137.00 | | 693 137.00 | 693 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 657 462.00 | | 657 462.00 | 657 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 279 059.00 | 266 709.00 | | 279 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 013.00 | 12 350.00 | | -10 013.00 |
DK Provisions réglementées | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |
DL TOTAL (I) | 336 934.00 | 346 947.00 | | 336 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 320.00 | 205 701.00 | | 119 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 372.00 | 140 221.00 | | 236 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 202.00 | 346 432.00 | | 356 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 137.00 | 693 379.00 | | 693 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 357.00 | 227 249.00 | | 311 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 27 811.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 013.00 | 15 461.00 | | 10 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 013.00 | 12 350.00 | | -10 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 462.00 | | | 657 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 462.00 | | | 657 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 320.00 | 74 475.00 | 44 846.00 | 119 320.00 |
VI Groupe et associés | 236 372.00 | 236 372.00 | | 236 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 199.00 | | | 86 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 202.00 | 311 357.00 | 44 846.00 | 356 202.00 |