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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 509.00 | 1 791.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 788.00 | 13 264.00 | 22 524.00 | 35 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 088.00 | 14 773.00 | 24 315.00 | 39 088.00 |
BT Marchandises | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BZ Autres créances | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
CF Disponibilités | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 543.00 | | 76 543.00 | 76 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 631.00 | 14 773.00 | 100 858.00 | 115 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 045.00 | | | -74 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 196.00 | -74 045.00 | | 19 196.00 |
DL TOTAL (I) | 25 152.00 | 5 955.00 | | 25 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 293.00 | 71 410.00 | | 60 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 3 812.00 | | 8 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 582.00 | 7 853.00 | | 6 582.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | 4 160.00 | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 706.00 | 87 235.00 | | 75 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 858.00 | 93 190.00 | | 100 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 706.00 | 15 826.00 | | 75 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 914.00 | | | 79 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 801.00 | 76 943.00 | | 174 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 605.00 | 150 988.00 | | 155 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 196.00 | -74 045.00 | | 19 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 010.00 | 7 762.00 | | 7 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 660.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 162.00 | 7 102.00 | | 6 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
UX Autres créances clients | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
VP Divers | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 706.00 | 75 706.00 | | 75 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |