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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 289.00 | 4 070.00 | 6 219.00 | 10 289.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 319.00 | 4 070.00 | 6 249.00 | 10 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
072 Créances – Autres | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
084 Disponibilités | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 831.00 | | 90 831.00 | 90 831.00 |
110 Total général Actif | 101 150.00 | 4 070.00 | 97 080.00 | 101 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 406.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 308.00 | 227 084.00 | | 199 308.00 |
222 Production stockée | | 4 376.00 | | |
230 Autres produits | 536.00 | 1 949.00 | | 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 844.00 | 233 408.00 | | 199 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 749.00 | 35 443.00 | | 33 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 497.00 | -2 305.00 | | 1 497.00 |
242 Autres charges externes. | 65 988.00 | 96 608.00 | | 65 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | 1 109.00 | | 1 295.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 313.00 | 65 442.00 | | 67 313.00 |
252 Charges sociales | 18 813.00 | 15 490.00 | | 18 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 157.00 | 648.00 | | 1 157.00 |
262 Autres charges | 3 716.00 | 10.00 | | 3 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 528.00 | 212 445.00 | | 193 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 316.00 | 20 963.00 | | 6 316.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 12 302.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 1 324.00 | | 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 334.00 | 7 314.00 | | 5 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 797.00 | | | 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 608.00 | | | 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 699.00 | | | 10 699.00 |