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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 180.00 | 100 000.00 | 21 180.00 | 121 180.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 306.00 | 100 000.00 | 22 306.00 | 122 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 306.00 | 100 000.00 | 22 306.00 | 122 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -560 543.00 | | | -560 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 124.00 | | | -13 124.00 |
DL TOTAL (I) | -572 667.00 | | | -572 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 444.00 | | | 592 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 974.00 | | | 594 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 306.00 | | | 22 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98.00 | | | 98.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 151.00 | | | -3 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 124.00 | | | -13 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 370.00 | 120 370.00 | | 120 370.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 592 444.00 | | 592 444.00 | 592 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 484.00 | 121 484.00 | | 121 484.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 974.00 | 2 529.00 | 592 444.00 | 594 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33.00 | | | 33.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
ST Autres comptes | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 632.00 | | | 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |