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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 9 888.00 | 25 112.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 281 782.00 | 31 558.00 | 250 224.00 | 281 782.00 |
AP Constructions | 1 247 104.00 | 154 293.00 | 1 092 811.00 | 1 247 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 704.00 | 36 449.00 | 65 255.00 | 101 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 221.00 | 18 383.00 | 11 838.00 | 30 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 911.00 | 250 571.00 | 1 445 340.00 | 1 695 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
BT Marchandises | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 377.00 | 4 245.00 | 2 133.00 | 6 377.00 |
BZ Autres créances | 120 732.00 | | 120 732.00 | 120 732.00 |
CF Disponibilités | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 597.00 | 4 245.00 | 169 353.00 | 173 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 508.00 | 254 815.00 | 1 614 693.00 | 1 869 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 281.00 | -137 373.00 | | -251 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 661.00 | -113 908.00 | | -41 661.00 |
DL TOTAL (I) | -291 942.00 | -250 281.00 | | -291 942.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 494.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 494.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 163.00 | 1 209 816.00 | | 1 167 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 267.00 | 227 078.00 | | 542 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 814.00 | 15 072.00 | | 16 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 058.00 | 221 780.00 | | 120 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 377.00 | 37 649.00 | | 59 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 866.00 | | |
EA Autres dettes | 239.00 | 4 063.00 | | 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 635.00 | 1 765 325.00 | | 1 906 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 693.00 | 1 520 537.00 | | 1 614 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 895.00 | | | 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 735.00 | |
FD Production vendue biens | | | 762 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 141.00 | |
GE Autres charges | | | 18 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 104.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 13 680.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | -13 575.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 926.00 | 633 062.00 | | 864 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 587.00 | 746 970.00 | | 906 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 661.00 | -113 908.00 | | -41 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 170.00 | | 183 741.00 | 1 512 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 660 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 070.00 | | 183 741.00 | 1 477 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 674.00 | 117 897.00 | | 132 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 888.00 | 3 000.00 | | 6 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 786.00 | 114 897.00 | | 125 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 058.00 | 120 058.00 | | 120 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 377.00 | 59 377.00 | | 59 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | -541 133.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 925.00 | 100 395.00 | 415 058.00 | 1 166 925.00 |
VI Groupe et associés | 541 372.00 | 541 372.00 | 541 372.00 | 541 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 733.00 | 120 733.00 | | 120 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 333.00 | 135 233.00 | 100.00 | 135 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 821.00 | 281 918.00 | 956 430.00 | 1 889 821.00 |