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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
AH Fonds commercial | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
AP Constructions | 302 371.00 | 100 738.00 | 201 633.00 | 302 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 721.00 | 124 833.00 | 41 887.00 | 166 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 596.00 | 56 445.00 | 52 151.00 | 108 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 808.00 | 320 530.00 | 319 278.00 | 639 808.00 |
BT Marchandises | 2 200 670.00 | 60 244.00 | 2 140 425.00 | 2 200 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 105.00 | | 350 105.00 | 350 105.00 |
BZ Autres créances | 460 681.00 | | 460 681.00 | 460 681.00 |
CF Disponibilités | 321 121.00 | | 321 121.00 | 321 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 793.00 | 60 244.00 | 3 280 548.00 | 3 340 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 602.00 | 380 775.00 | 3 599 827.00 | 3 980 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
CU Autres participations | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 779 892.00 | 779 892.00 | | 779 892.00 |
DH Report à nouveau | 283 961.00 | 226 216.00 | | 283 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 049.00 | 307 745.00 | | 187 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 791.00 | 9 823.00 | | 6 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 694.00 | 1 433 677.00 | | 1 367 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 717.00 | 181 290.00 | | 154 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538.00 | 162 485.00 | | 2 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 263.00 | 83 146.00 | | 92 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 130.00 | 4 001 983.00 | | 1 707 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 056.00 | 209 528.00 | | 177 056.00 |
EA Autres dettes | 47 334.00 | 20 514.00 | | 47 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 090.00 | 23 545.00 | | 51 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 132.00 | 4 682 495.00 | | 2 232 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 827.00 | 6 116 173.00 | | 3 599 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 146.00 | 4 682 495.00 | | 2 140 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 963 147.00 | | 9 963 147.00 | 9 963 147.00 |
FD Production vendue biens | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
FG Production vendue services | 1 102 991.00 | | 1 102 991.00 | 1 102 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 103 469.00 | | 11 103 469.00 | 11 103 469.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 193 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 132 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 332 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 244.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 909 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | 3 047.00 | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039.00 | 3 047.00 | | 3 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 105.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 036.00 | 2 941.00 | | 3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 086.00 | 116 602.00 | | 66 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 196 280.00 | 12 252 715.00 | | 11 196 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 009 231.00 | 11 944 970.00 | | 11 009 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 049.00 | 307 745.00 | | 187 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 305.00 | | 1 504.00 | 638 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 458.00 | | | 54 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 185.00 | | 1 504.00 | 576 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 206.00 | 63 324.00 | | 257 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 447.00 | 2 066.00 | | 36 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 759.00 | 61 258.00 | | 220 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 077.00 | 60 245.00 | 45 077.00 | 45 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 077.00 | 60 245.00 | 45 077.00 | 45 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 077.00 | 60 245.00 | 45 077.00 | 45 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 245.00 | 45 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 131.00 | 1 707 131.00 | | 1 707 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 350 105.00 | 350 105.00 | | 350 105.00 |
VB T. V. A. | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
VC Groupe et associés | 130 463.00 | 130 463.00 | | 130 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 687.00 | 62 700.00 | 91 986.00 | 154 687.00 |
VI Groupe et associés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
VP Divers | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 203.00 | 290 203.00 | | 290 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 186.00 | 822 186.00 | | 822 186.00 |
VW T.V.A. | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 869.00 | 2 047 882.00 | 91 986.00 | 2 139 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |