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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 232.00 | 226 993.00 | 24 239.00 | 251 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 797.00 | 241 475.00 | 249 323.00 | 490 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 809.00 | 468 468.00 | 298 341.00 | 766 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 738.00 | 10 849.00 | 16 889.00 | 27 738.00 |
BZ Autres créances | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CF Disponibilités | 763 247.00 | | 763 247.00 | 763 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 267.00 | 10 849.00 | 791 418.00 | 802 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 076.00 | 479 317.00 | 1 089 759.00 | 1 569 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | | | 211.00 |
DH Report à nouveau | | -137 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 236.00 | 142 070.00 | | 146 236.00 |
DL TOTAL (I) | 496 447.00 | 354 219.00 | | 496 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 125.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 125.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 030.00 | 257 431.00 | | 359 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 569.00 | 8 480.00 | | 47 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 276.00 | 122 527.00 | | 174 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 437.00 | 7 577.00 | | 12 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 593 312.00 | 400 355.00 | | 593 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 759.00 | 761 699.00 | | 1 089 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 319.00 | | 24 490.00 | 742 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 539.00 | | 24 490.00 | 717 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 021.00 | 100 446.00 | | 368 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 021.00 | 100 446.00 | | 368 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
6T Sur comptes clients | 6 260.00 | 4 778.00 | 189.00 | 6 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 260.00 | 4 778.00 | 189.00 | 6 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 385.00 | 4 778.00 | 7 314.00 | 13 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 778.00 | 7 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 276.00 | 174 276.00 | | 174 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
UX Autres créances clients | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VB T. V. A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 030.00 | 265 968.00 | 93 062.00 | 359 030.00 |
VI Groupe et associés | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 401.00 | | | 60 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 424.00 | 38 644.00 | 12 780.00 | 51 424.00 |
VW T.V.A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 312.00 | 500 250.00 | 93 062.00 | 593 312.00 |