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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 16 277.00 | 3 860.00 | 12 417.00 | 16 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 650.00 | 2 740.00 | 5 910.00 | 8 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 073.00 | 1 624.00 | 3 449.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | 8 224.00 | 141 776.00 | 150 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BZ Autres créances | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CF Disponibilités | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 523.00 | 8 224.00 | 152 299.00 | 160 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 892.00 | | | -19 892.00 |
DL TOTAL (I) | -16 892.00 | | | -16 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 399.00 | | | 105 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 192.00 | | | 169 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 299.00 | | | 152 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 089.00 | | | 80 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 768.00 | | 115 768.00 | 115 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 768.00 | | 115 768.00 | 115 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 224.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -77.00 | | | -77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 812.00 | | | 119 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 704.00 | | | 139 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 892.00 | | | -19 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 399.00 | 16 296.00 | 69 200.00 | 105 399.00 |
VI Groupe et associés | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 192.00 | 80 089.00 | 69 200.00 | 169 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | | | 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
ST Autres comptes | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121.00 | | | 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 187.00 | | | 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309.00 | | | 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 512.00 | | | 40 512.00 |