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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 870.00 | 19 681.00 | 9 189.00 | 28 870.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 968.00 | 25 028.00 | 14 940.00 | 39 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 191.00 | 80.00 | 68 111.00 | 68 191.00 |
BZ Autres créances | 120 710.00 | | 120 710.00 | 120 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 761.00 | 80.00 | 192 682.00 | 192 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 730.00 | 25 108.00 | 207 622.00 | 232 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DH Report à nouveau | -54 220.00 | -57 077.00 | | -54 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 298.00 | 2 857.00 | | -2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 64 619.00 | 66 917.00 | | 64 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 993.00 | 343.00 | | 4 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 586.00 | 41 377.00 | | 40 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 954.00 | 18 987.00 | | 22 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 502.00 | 102 505.00 | | 73 502.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 2 770.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 003.00 | 165 981.00 | | 143 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 622.00 | 232 897.00 | | 207 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 003.00 | 165 981.00 | | 143 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 908.00 | 257.00 | | 4 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 838.00 | | 413 838.00 | 413 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 838.00 | | 413 838.00 | 413 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 255.00 | 29 256.00 | | 2 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 698.00 | 95 000.00 | | 94 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 620.00 | 591 714.00 | | 514 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 918.00 | 588 856.00 | | 516 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 298.00 | 2 857.00 | | -2 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 051.00 | | 1 917.00 | 38 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 833.00 | | 1 917.00 | 3 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 791.00 | 3 237.00 | | 21 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 443.00 | 3 237.00 | | 16 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80.00 | | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80.00 | | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VC Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VI Groupe et associés | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 512.00 | 198 512.00 | | 198 512.00 |
VW T.V.A. | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 003.00 | 143 003.00 | | 143 003.00 |