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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 602.00 | 35 928.00 | 76 674.00 | 112 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 019.00 | 55 928.00 | 776 091.00 | 832 019.00 |
BT Marchandises | 92 202.00 | | 92 202.00 | 92 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
BZ Autres créances | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CF Disponibilités | 321 995.00 | | 321 995.00 | 321 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 487.00 | | 455 487.00 | 455 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 506.00 | 55 928.00 | 1 231 577.00 | 1 287 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 390.00 | 33 299.00 | | 77 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 605.00 | 44 091.00 | | 187 605.00 |
DL TOTAL (I) | 286 995.00 | 99 390.00 | | 286 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 677.00 | 560 507.00 | | 498 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 796.00 | 282 679.00 | | 287 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 038.00 | 86 216.00 | | 92 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 071.00 | 6 020.00 | | 66 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 582.00 | 935 422.00 | | 944 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 577.00 | 1 034 812.00 | | 1 231 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 092.00 | 436 745.00 | | 499 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 494.00 | | 525.00 | 831 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 077.00 | | 525.00 | 132 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 318.00 | 11 610.00 | | 44 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 318.00 | 11 610.00 | | 44 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 038.00 | 92 038.00 | | 92 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 537.00 | 57 537.00 | | 57 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
UX Autres créances clients | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 677.00 | 53 188.00 | 215 700.00 | 498 677.00 |
VI Groupe et associés | 287 796.00 | 287 796.00 | | 287 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 829.00 | | | 61 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 706.00 | 59 706.00 | | 59 706.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 582.00 | 499 092.00 | 215 700.00 | 944 582.00 |