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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 028.00 | 6 333.00 | 9 695.00 | 16 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 010.00 | 37 553.00 | 65 457.00 | 103 010.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 119.00 | 43 887.00 | 76 232.00 | 120 119.00 |
BT Marchandises | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 344.00 | | 196 344.00 | 196 344.00 |
BZ Autres créances | 82 270.00 | | 82 270.00 | 82 270.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CF Disponibilités | 60 227.00 | | 60 227.00 | 60 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 224.00 | | 365 224.00 | 365 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 343.00 | 43 887.00 | 441 456.00 | 485 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 928.00 | | | 928.00 |
DH Report à nouveau | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 108.00 | | | -45 108.00 |
DL TOTAL (I) | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 176.00 | | | 249 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 918.00 | | | 106 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
EA Autres dettes | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 013.00 | | | 428 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 456.00 | | | 441 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 275.00 | | | 229 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 787.00 | 97 482.00 | 647 270.00 | 549 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 787.00 | 97 482.00 | 647 270.00 | 549 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 588.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 186.00 | | | 666 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 295.00 | | | 711 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 108.00 | | | -45 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 789.00 | | 8 230.00 | 114 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 120 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 458.00 | | 5 580.00 | 113 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 2 650.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 298.00 | 23 588.00 | | 20 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 297.00 | 23 588.00 | | 20 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 918.00 | 106 918.00 | | 106 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 196 344.00 | | | 196 344.00 |
VB T. V. A. | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VC Groupe et associés | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 176.00 | 50 437.00 | 198 738.00 | 249 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 803.00 | 290 773.00 | 30.00 | 290 803.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 013.00 | 229 275.00 | 198 738.00 | 428 013.00 |