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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AH Fonds commercial | 889 962.00 | 889 962.00 | | 889 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 376 919.00 | 574 000.00 | 802 918.00 | 1 376 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 078.00 | 41 426.00 | 5 652.00 | 47 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 565.00 | 21 022.00 | 2 543.00 | 23 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 517 545.00 | 1 526 415.00 | 991 130.00 | 2 517 545.00 |
BT Marchandises | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 863.00 | 753.00 | 9 109.00 | 9 863.00 |
BZ Autres créances | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 315 848.00 | | 315 848.00 | 315 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 661.00 | 753.00 | 402 907.00 | 403 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 206.00 | 1 527 168.00 | 1 394 038.00 | 2 921 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DH Report à nouveau | -1 268 329.00 | | | -1 268 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 033.00 | | | -15 033.00 |
DL TOTAL (I) | -1 228 407.00 | | | -1 228 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 656.00 | | | 1 780 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 020.00 | | | 679 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 044.00 | | | 83 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 863.00 | | | 78 863.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 445.00 | | | 2 622 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 038.00 | | | 1 394 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 849.00 | | | 1 136 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 470 411.00 | | 470 411.00 | 470 411.00 |
FG Production vendue services | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 596.00 | | 470 596.00 | 470 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 31 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 974.00 | | | -2 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 069.00 | | | 665 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 103.00 | | | 680 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 033.00 | | | -15 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 131.00 | | 9 428.00 | 2 508 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 2 517 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13.00 | 1 587 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 966.00 | | | 929 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 149.00 | | 9 428.00 | 1 578 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 421.00 | 90 174.00 | 13.00 | 321 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 417.00 | 90 174.00 | 13.00 | 321 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 133 369.00 | | 18 536.00 | 1 133 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133 369.00 | 754.00 | 18 536.00 | 1 133 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 369.00 | 754.00 | 18 536.00 | 1 133 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 044.00 | 83 044.00 | | 83 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 864.00 | 78 864.00 | | 78 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 035.00 | 673 035.00 | | 673 035.00 |
UX Autres créances clients | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 647.00 | 295 051.00 | 715 327.00 | 1 780 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 446.00 | 1 136 850.00 | 715 327.00 | 2 622 446.00 |