| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 626.00 | | 614 626.00 | 614 626.00 |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CF Disponibilités | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 596.00 | | 638 596.00 | 638 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166.00 | | | 166.00 |
CU Autres participations | 614 460.00 | | 614 460.00 | 614 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 452 722.00 | 330 999.00 | | 452 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 208.00 | 161 722.00 | | 113 208.00 |
DL TOTAL (I) | 598 930.00 | 525 722.00 | | 598 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 791.00 | 116 190.00 | | 23 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 3 287.00 | | 1 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 458.00 | 15 633.00 | | 12 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 666.00 | 136 801.00 | | 39 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 596.00 | 662 523.00 | | 638 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 666.00 | 113 010.00 | | 39 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 575.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 392.00 | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 004.00 | 378 005.00 | | 328 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 796.00 | 216 282.00 | | 214 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 208.00 | 161 722.00 | | 113 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 626.00 | | | 614 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 626.00 | | | 614 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VP Divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VW T.V.A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |