| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 623.00 | 3 689.00 | 2 934.00 | 6 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 623.00 | 3 689.00 | 2 934.00 | 6 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 950.00 | | 179 950.00 | 179 950.00 |
BZ Autres créances | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CF Disponibilités | 378 480.00 | | 378 480.00 | 378 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 089.00 | | 578 089.00 | 578 089.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 970.00 | 3 689.00 | 585 281.00 | 588 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 790.00 | 381 304.00 | | 492 790.00 |
DL TOTAL (I) | 497 275.00 | 385 789.00 | | 497 275.00 |
DP Provisions pour risques | 4 258.00 | 3.00 | | 4 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 258.00 | 3.00 | | 4 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | 1 476.00 | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 815.00 | 2 628.00 | | 8 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 360.00 | 87 426.00 | | 73 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 748.00 | 91 530.00 | | 83 748.00 |
ED (V) | | 671.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 281.00 | 477 993.00 | | 585 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 437.00 | | 3 378.00 | 6 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 191.00 | 6 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 191.00 | 6 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 437.00 | | 3 378.00 | 6 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 755.00 | 1 766.00 | 2 832.00 | 4 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | 1 766.00 | 2 832.00 | 4 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
UX Autres créances clients | 179 950.00 | 179 950.00 | | 179 950.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VC Groupe et associés | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 608.00 | 199 608.00 | | 199 608.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 748.00 | 83 748.00 | | 83 748.00 |