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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 505.00 | | 2 073 505.00 | 2 073 505.00 |
BZ Autres créances | 7 204 447.00 | | 7 204 447.00 | 7 204 447.00 |
CF Disponibilités | 76 486.00 | | 76 486.00 | 76 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 280 933.00 | | 7 280 933.00 | 7 280 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 354 438.00 | | 9 354 438.00 | 9 354 438.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 073 505.00 | | 2 073 505.00 | 2 073 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 001.00 | | | 2 800 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 797.00 | | | -644 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 204.00 | | | 2 155 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 188 086.00 | | | 7 188 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 199 233.00 | | | 7 199 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 354 438.00 | | | 9 354 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 897.00 | | | 645 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 797.00 | | | -644 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 073 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VC Groupe et associés | 7 203 346.00 | | | 7 203 346.00 |
VI Groupe et associés | 7 188 088.00 | 603 088.00 | 6 585 000.00 | 7 188 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 585 000.00 | | | 6 585 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 204 447.00 | 1 101.00 | 7 203 346.00 | 7 204 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 199 233.00 | 614 233.00 | 6 585 000.00 | 7 199 233.00 |