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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AP Constructions | 244 307.00 | 21 942.00 | 222 365.00 | 244 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 899.00 | 23 744.00 | 236 155.00 | 259 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BZ Autres créances | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
CF Disponibilités | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 425.00 | | 65 425.00 | 65 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 324.00 | 23 744.00 | 301 580.00 | 325 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 869.00 | -5 865.00 | | 1 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 649.00 | 7 834.00 | | 3 649.00 |
DL TOTAL (I) | 6 617.00 | 2 969.00 | | 6 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 625.00 | 67 309.00 | | 62 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 147.00 | 102 884.00 | | 192 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 546.00 | 86 737.00 | | 39 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644.00 | 347.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 963.00 | 257 278.00 | | 294 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 580.00 | 260 247.00 | | 301 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 208.00 | 194 776.00 | | 237 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 147.00 | | | 192 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 347.00 | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 627.00 | 23 126.00 | | 21 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 978.00 | 15 293.00 | | 17 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 649.00 | 7 834.00 | | 3 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 848.00 | | 186 494.00 | 225 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 443.00 | 259 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 443.00 | 258 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 046.00 | | 186 494.00 | 224 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 683.00 | 13 061.00 | | 10 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 201.00 | 600.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 481.00 | 12 461.00 | | 9 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VB T. V. A. | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 619.00 | 4 865.00 | 19 795.00 | 62 619.00 |
VI Groupe et associés | 192 147.00 | 192 147.00 | | 192 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 963.00 | 237 208.00 | 19 795.00 | 294 963.00 |