| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 918.00 | 19 730.00 | 99 188.00 | 118 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 578.00 | 20 633.00 | 177 944.00 | 198 578.00 |
BT Marchandises | 119 914.00 | | 119 914.00 | 119 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 42 044.00 | | 42 044.00 | 42 044.00 |
CF Disponibilités | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 467.00 | | 54 467.00 | 54 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 648.00 | | 265 648.00 | 265 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 225.00 | 20 633.00 | 443 592.00 | 464 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 399.00 | | | -12 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189.00 | -12 399.00 | | -189.00 |
DL TOTAL (I) | 12 412.00 | 12 601.00 | | 12 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 644.00 | 17 833.00 | | 23 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 740.00 | 131 224.00 | | 371 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 903.00 | 19 761.00 | | 34 903.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 954.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 180.00 | 286 166.00 | | 431 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 592.00 | 298 767.00 | | 443 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 550.00 | | 452 550.00 | 452 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 550.00 | | 452 550.00 | 452 550.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 366.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 802.00 | 93 622.00 | | 214 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 802.00 | 93 622.00 | | 214 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 609.00 | 93 622.00 | | 210 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 360.00 | 339 413.00 | | 667 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 549.00 | 351 812.00 | | 667 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189.00 | -12 399.00 | | -189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 740.00 | 371 740.00 | | 371 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 720.00 | 198 222.00 | 42 609.00 | 141 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 180.00 | 431 180.00 | | 431 180.00 |