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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 397.00 | 4 652.00 | 4 745.00 | 9 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 561.00 | 7 622.00 | 15 939.00 | 23 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 657.00 | 12 274.00 | 40 384.00 | 52 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
BN En cours de production de biens | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 541.00 | | 381 541.00 | 381 541.00 |
BZ Autres créances | 52 774.00 | | 52 774.00 | 52 774.00 |
CF Disponibilités | 143 462.00 | | 143 462.00 | 143 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 216.00 | | 58 216.00 | 58 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 894.00 | | 656 894.00 | 656 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 552.00 | 12 274.00 | 697 278.00 | 709 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | | 66 577.00 | | |
DH Report à nouveau | -63 892.00 | | | -63 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 421.00 | -130 469.00 | | 65 421.00 |
DL TOTAL (I) | 9 230.00 | -56 192.00 | | 9 230.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 915.00 | 175 000.00 | | 188 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 971.00 | 75 134.00 | | 51 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 242.00 | 80 904.00 | | 168 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 310.00 | 201 113.00 | | 262 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 049.00 | 533 763.00 | | 673 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 278.00 | 492 571.00 | | 697 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 509.00 | 458 628.00 | | 449 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 610.00 | | 19 970.00 | 35 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 922.00 | 19 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 922.00 | 52 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 950.00 | | 16 008.00 | 16 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 660.00 | | 3 962.00 | 18 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 946.00 | 5 327.00 | | 6 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 946.00 | 5 327.00 | | 6 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 242.00 | 168 242.00 | | 168 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 236.00 | 165 236.00 | | 165 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 381 541.00 | 381 541.00 | | 381 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 915.00 | 17 346.00 | 171 569.00 | 188 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285.00 | | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 231.00 | 498 231.00 | | 498 231.00 |
VW T.V.A. | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 078.00 | 449 509.00 | 171 569.00 | 621 078.00 |