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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 837 871.00 | | 837 871.00 | 837 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 805 888.00 | | 9 805 888.00 | 9 805 888.00 |
BZ Autres créances | 95 302.00 | | 95 302.00 | 95 302.00 |
CF Disponibilités | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 691.00 | | 108 691.00 | 108 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 914 580.00 | | 9 914 580.00 | 9 914 580.00 |
CU Autres participations | 8 968 018.00 | | 8 968 018.00 | 8 968 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -289 444.00 | -295 274.00 | | -289 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 864.00 | 5 830.00 | | -2 864.00 |
DL TOTAL (I) | -291 309.00 | -288 444.00 | | -291 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 522 766.00 | 8 522 766.00 | | 8 522 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 190.00 | | |
EA Autres dettes | 1 683 123.00 | 5 415 177.00 | | 1 683 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 205 888.00 | 13 943 133.00 | | 10 205 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 914 580.00 | 13 654 689.00 | | 9 914 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 070.00 | 26 923.00 | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 290.00 | 26 923.00 | | 1 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124.00 | 26 952.00 | | 2 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 988.00 | 21 122.00 | | 4 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 864.00 | 5 830.00 | | -2 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 537 943.00 | | | 13 537 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 732 054.00 | 8 968 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 732 054.00 | 9 805 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 837 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 837 871.00 | | | 837 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700 072.00 | | | 12 700 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 522 766.00 | 8 522 766.00 | | 8 522 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683 123.00 | 1 683 123.00 | | 1 683 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 522 766.00 | | | 8 522 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 302.00 | | | 95 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 302.00 | 95 302.00 | | 95 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 205 888.00 | 10 205 888.00 | | 10 205 888.00 |