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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 140.00 | 9 760.00 | 10 380.00 | 20 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 575.00 | 11 069.00 | 15 507.00 | 26 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 729.00 | 20 828.00 | 143 900.00 | 164 729.00 |
BT Marchandises | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BZ Autres créances | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CF Disponibilités | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 947.00 | 20 828.00 | 196 119.00 | 216 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 712.00 | | | -7 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 177.00 | -7 712.00 | | 6 177.00 |
DL TOTAL (I) | 14 465.00 | 8 288.00 | | 14 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 202.00 | 38 392.00 | | 32 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 677.00 | 124 221.00 | | 122 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 944.00 | 17 559.00 | | 18 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 830.00 | 3 546.00 | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 654.00 | 183 718.00 | | 181 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 119.00 | 192 006.00 | | 196 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 723.00 | 151 515.00 | | 155 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 989.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 866.00 | -934.00 | | -3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 072.00 | 250 018.00 | | 254 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 895.00 | 257 730.00 | | 247 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 177.00 | -7 712.00 | | 6 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 677.00 | 122 677.00 | | 122 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 202.00 | 6 271.00 | 25 931.00 | 32 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VP Divers | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 552.00 | 20 538.00 | 9 014.00 | 29 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 654.00 | 155 723.00 | 25 931.00 | 181 654.00 |