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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 250.00 | 10 000.00 | 1 250.00 | 11 250.00 |
072 Créances – Autres | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
084 Disponibilités | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 738.00 | 10 000.00 | 36 738.00 | 46 738.00 |
110 Total général Actif | 46 738.00 | 10 000.00 | 36 738.00 | 46 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 044.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 433.00 | | | 242 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10.00 | | | 10.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 516.00 | | | 242 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
242 Autres charges externes. | 147 627.00 | | | 147 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | | | 772.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
252 Charges sociales | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 087.00 | | | 220 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 202.00 | | | 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 332.00 | | | 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |