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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 821.00 | 19 489.00 | 19 332.00 | 38 821.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 030.00 | 23 698.00 | 28 332.00 | 52 030.00 |
060 Stock marchandises | 200 353.00 | | 200 353.00 | 200 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
072 Créances – Autres | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
084 Disponibilités | 266 465.00 | | 266 465.00 | 266 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 350.00 | | 560 350.00 | 560 350.00 |
110 Total général Actif | 612 380.00 | 23 698.00 | 588 682.00 | 612 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 283 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 730 179.00 | 642 453.00 | | 730 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 717.00 | | | 717.00 |
230 Autres produits | 1 404.00 | 3 800.00 | | 1 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 300.00 | 646 252.00 | | 732 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448 277.00 | 362 843.00 | | 448 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 601.00 | -13 967.00 | | -10 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 345.00 | 431.00 | | 1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 144 613.00 | 142 035.00 | | 144 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 368.00 | 18 774.00 | | 18 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 017.00 | 82 095.00 | | 97 017.00 |
252 Charges sociales | 22 297.00 | 17 877.00 | | 22 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 918.00 | 8 033.00 | | 7 918.00 |
262 Autres charges | 3 366.00 | 3 453.00 | | 3 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 732 601.00 | 621 575.00 | | 732 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | -301.00 | 24 677.00 | | -301.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 203.00 | | 99.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | 1 273.00 | | 1 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 639.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 259.00 | 20 968.00 | | -1 259.00 |