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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 640.00 | 1 421.00 | 4 218.00 | 5 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 985.00 | 4 347.00 | 19 637.00 | 23 985.00 |
040 Immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 515.00 | 5 769.00 | 26 746.00 | 32 515.00 |
060 Stock marchandises | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
072 Créances – Autres | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
110 Total général Actif | 53 627.00 | 5 769.00 | 47 858.00 | 53 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 531.00 | | | 138 531.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 556.00 | | | 138 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 540.00 | | | -8 540.00 |
242 Autres charges externes. | 86 306.00 | | | 86 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
252 Charges sociales | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 580.00 | | | 143 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 023.00 | | | -5 023.00 |
294 Charges financières | 858.00 | | | 858.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 016.00 | | | -6 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 947.00 | | | 19 947.00 |