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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 147.00 | 819.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 211.00 | 147.00 | 4 064.00 | 4 211.00 |
BT Marchandises | 92 720.00 | | 92 720.00 | 92 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 960.00 | | 57 960.00 | 57 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 061.00 | | 189 061.00 | 189 061.00 |
BZ Autres créances | 97 605.00 | | 97 605.00 | 97 605.00 |
CF Disponibilités | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 785.00 | | 468 785.00 | 468 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 995.00 | 147.00 | 472 848.00 | 472 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
DH Report à nouveau | | -20 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 986.00 | 38 189.00 | | 114 986.00 |
DL TOTAL (I) | 138 475.00 | 23 489.00 | | 138 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 245.00 | 61 545.00 | | 177 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 337.00 | 15 615.00 | | 12 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 390 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 946.00 | 62 712.00 | | 41 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 690.00 | 1 372.00 | | 47 690.00 |
EA Autres dettes | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 373.00 | 587 046.00 | | 334 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 848.00 | 610 535.00 | | 472 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 581.00 | 566 800.00 | | 327 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 281.00 | | 1 166.00 | 4 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236.00 | 4 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | | 966.00 | 1 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | 200.00 | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | 374.00 | 766.00 | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | 374.00 | 766.00 | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 189 061.00 | 189 061.00 | | 189 061.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 245.00 | 13 453.00 | 6 792.00 | 20 245.00 |
VI Groupe et associés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 700.00 | 96 700.00 | | 96 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 896.00 | 289 896.00 | | 289 896.00 |
VW T.V.A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 373.00 | 327 581.00 | 6 792.00 | 334 373.00 |