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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 857.00 | 27 216.00 | 62 641.00 | 89 857.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 757.00 | 27 216.00 | 63 541.00 | 90 757.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 330.00 | | 129 330.00 | 129 330.00 |
072 Créances – Autres | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
084 Disponibilités | 82 060.00 | | 82 060.00 | 82 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 099.00 | | 221 099.00 | 221 099.00 |
110 Total général Actif | 311 856.00 | 27 216.00 | 284 640.00 | 311 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 922.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 765 810.00 | 610 000.00 | | 765 810.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 259.00 | 5 440.00 | | 209 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 003.00 | 9 847.00 | | 7 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 985 072.00 | 625 287.00 | | 985 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 821.00 | 591 677.00 | | 63 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 529 850.00 | -118 577.00 | | 529 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 132 983.00 | 52 144.00 | | 132 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 414.00 | 7 092.00 | | 15 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 973.00 | 41 955.00 | | 153 973.00 |
252 Charges sociales | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 567.00 | 6 680.00 | | 16 567.00 |
262 Autres charges | 235.00 | 1.00 | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 923 560.00 | 580 971.00 | | 923 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 513.00 | 44 316.00 | | 61 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 338.00 | 1 000.00 | | 1 338.00 |
294 Charges financières | 3 730.00 | 3 784.00 | | 3 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 296.00 | 4 883.00 | | 3 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 013.00 | 8 627.00 | | 15 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 806.00 | 28 022.00 | | 40 806.00 |