| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AP Constructions | 64 800.00 | 945.00 | 63 855.00 | 64 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119.00 | 37.00 | 1 082.00 | 1 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 149.00 | 982.00 | 372 167.00 | 373 149.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 555.00 | 982.00 | 375 573.00 | 376 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 510.00 | 7 110.00 | | 7 510.00 |
DG Autres réserves | 142 694.00 | 135 096.00 | | 142 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 924.00 | 7 998.00 | | 73 924.00 |
DL TOTAL (I) | 374 129.00 | 300 205.00 | | 374 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444.00 | 1 154.00 | | 1 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 573.00 | 301 359.00 | | 375 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444.00 | 1 154.00 | | 1 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 030.00 | | 73 119.00 | 300 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 030.00 | | | 300 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 982.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |