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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AN Terrains | 137 461.00 | | 137 461.00 | 137 461.00 |
AP Constructions | 674 104.00 | 44 788.00 | 629 316.00 | 674 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 842.00 | 74 720.00 | 50 121.00 | 124 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 385.00 | 25 053.00 | 43 332.00 | 68 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 656.00 | 144 562.00 | 862 094.00 | 1 006 656.00 |
BT Marchandises | 304 372.00 | | 304 372.00 | 304 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 905.00 | | 320 905.00 | 320 905.00 |
BZ Autres créances | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 959.00 | | 639 959.00 | 639 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 615.00 | 144 562.00 | 1 502 053.00 | 1 646 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 224 138.00 | 121 509.00 | | 224 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 325.00 | 102 629.00 | | 85 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 815.00 | 96 090.00 | | 117 815.00 |
DL TOTAL (I) | 432 778.00 | 325 728.00 | | 432 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 949.00 | 905 080.00 | | 811 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 659.00 | 4 550.00 | | 9 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 520.00 | 225 675.00 | | 187 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 899.00 | 60 212.00 | | 57 899.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | 1 168.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 275.00 | 1 196 685.00 | | 1 069 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 053.00 | 1 522 413.00 | | 1 502 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 595.00 | 526 782.00 | | 461 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 253.00 | 39 346.00 | | 28 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 015.00 | | 45 621.00 | 981 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 980.00 | 1 006 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 980.00 | 1 004 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 190.00 | | 45 582.00 | 979 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | 39.00 | 1 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 526.00 | 51 016.00 | 19 980.00 | 113 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 526.00 | 51 016.00 | 19 980.00 | 113 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 520.00 | 187 520.00 | | 187 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 320 905.00 | 320 905.00 | | 320 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 696.00 | 176 016.00 | 272 869.00 | 783 696.00 |
VI Groupe et associés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 500.00 | | | 198 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 169.00 | 335 169.00 | | 335 169.00 |
VW T.V.A. | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 275.00 | 461 595.00 | 272 869.00 | 1 069 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 739.00 | 7 722.00 | | 9 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 762.00 | 9 936.00 | | 12 762.00 |
ST Autres comptes | 159 384.00 | 116 228.00 | | 159 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 148.00 | 30 983.00 | | 43 148.00 |
YT Sous‐traitance | 139 409.00 | 67 651.00 | | 139 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 227.00 | 2 140.00 | | 6 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 965.00 | 9 862.00 | | 15 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 583.00 | 206 906.00 | | 325 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 469.00 | 126 352.00 | | 190 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 252.00 | 224 798.00 | | 357 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |