| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 547.00 | 30 330.00 | 198 217.00 | 228 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 487.00 | 34 715.00 | 7 772.00 | 42 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 854.00 | 33 219.00 | 77 635.00 | 110 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 976.00 | | 143 976.00 | 143 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 863.00 | 98 263.00 | 427 600.00 | 525 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 763.00 | 179.00 | 329 584.00 | 329 763.00 |
BZ Autres créances | 111 108.00 | | 111 108.00 | 111 108.00 |
CF Disponibilités | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 446.00 | 179.00 | 443 267.00 | 443 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 309.00 | 98 442.00 | 870 867.00 | 969 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 650.00 | 50 000.00 | | 86 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 172.00 | | | 128 172.00 |
DH Report à nouveau | -349.00 | -1 327.00 | | -349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 489.00 | -349.00 | | 3 489.00 |
DK Provisions réglementées | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DL TOTAL (I) | 221 667.00 | 48 323.00 | | 221 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 548.00 | | | 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 548.00 | | | 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 022.00 | 18.00 | | 83 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 508.00 | | | 134 508.00 |
EA Autres dettes | 428 546.00 | 668.00 | | 428 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 652.00 | 686.00 | | 648 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 867.00 | 49 009.00 | | 870 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 652.00 | 686.00 | | 648 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
FG Production vendue services | | 874 896.00 | 874 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 026.00 | 874 896.00 | 894 922.00 | 20 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 489.00 | | | -3 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 772.00 | | | 905 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 283.00 | 349.00 | | 902 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 488.00 | -349.00 | | 3 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 525 863.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 143 976.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 486.00 | 39 776.00 | | 58 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 486.00 | 39 776.00 | | 58 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 705.00 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 215.00 | 333.00 | | 215.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 333.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 217.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 705.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 022.00 | 83 022.00 | | 83 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 976.00 | | 143 976.00 | 143 976.00 |
UX Autres créances clients | 329 763.00 | 329 762.00 | | 329 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
VC Groupe et associés | 64 717.00 | 64 716.00 | | 64 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VI Groupe et associés | 428 546.00 | 428 546.00 | | 428 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 847.00 | 440 871.00 | 143 976.00 | 584 847.00 |
VW T.V.A. | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 652.00 | 648 652.00 | | 648 652.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 059.00 | | | 108 059.00 |
ST Autres comptes | 73 778.00 | 349.00 | | 73 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356 522.00 | | | 356 522.00 |
YT Sous‐traitance | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 859.00 | | | 124 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 590.00 | 349.00 | | 672 590.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |