| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BP En cours de production de services | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DG Autres réserves | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
DH Report à nouveau | -620.00 | | | -620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 854.00 | -620.00 | | -12 854.00 |
DL TOTAL (I) | -8 463.00 | 4 391.00 | | -8 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 238.00 | 13 403.00 | | 17 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 059.00 | 21 713.00 | | 21 059.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | 5 075.00 | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 403.00 | 41 106.00 | | 44 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 940.00 | 45 497.00 | | 35 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 400.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 400.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 400.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 400.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200.00 | 67 400.00 | | 1 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 054.00 | 68 020.00 | | 14 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 854.00 | -620.00 | | -12 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 786.00 | 3 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 786.00 | 3 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 220.00 | 25 735.00 | 1 485.00 | 27 220.00 |
VW T.V.A. | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
ST Autres comptes | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 407.00 | | | 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 628.00 | | | 11 628.00 |