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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 396.00 | 2 225.00 | 171.00 | 2 396.00 |
040 Immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 905.00 | 8 225.00 | 680.00 | 8 905.00 |
060 Stock marchandises | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
072 Créances – Autres | 46 378.00 | | 46 378.00 | 46 378.00 |
084 Disponibilités | 76 522.00 | | 76 522.00 | 76 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 945.00 | | 141 945.00 | 141 945.00 |
110 Total général Actif | 150 850.00 | 8 225.00 | 142 626.00 | 150 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | -83.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 626.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 586 586.00 | 473 669.00 | | 586 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 252.00 | 8 732.00 | | 6 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | 500.00 | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 867.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 608 916.00 | 483 768.00 | | 608 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 404.00 | 322 694.00 | | 403 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 567.00 | 309.00 | | 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 022.00 | 1 437.00 | | 3 022.00 |
242 Autres charges externes. | 102 808.00 | 82 993.00 | | 102 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 2 599.00 | | 1 652.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 623.00 | | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 802.00 | 34 213.00 | | 58 802.00 |
252 Charges sociales | 15 783.00 | 13 023.00 | | 15 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 195.00 | 4 440.00 | | 2 195.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 8.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 274.00 | 461 715.00 | | 588 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 642.00 | 22 054.00 | | 20 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 349.00 | 18 333.00 | | 1 349.00 |
294 Charges financières | 836.00 | 628.00 | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 453.00 | 18 561.00 | | 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 3 338.00 | | 3 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 530.00 | 17 860.00 | | 17 530.00 |