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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634.00 | 1 190.00 | 443.00 | 1 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 676.00 | 52 592.00 | 149 083.00 | 201 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 762.00 | 53 782.00 | 314 979.00 | 368 762.00 |
BT Marchandises | 205 573.00 | 15 818.00 | 189 755.00 | 205 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 618.00 | 50 834.00 | 940 783.00 | 991 618.00 |
BZ Autres créances | 53 279.00 | | 53 279.00 | 53 279.00 |
CF Disponibilités | 255 434.00 | | 255 434.00 | 255 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 734.00 | 66 652.00 | 1 445 081.00 | 1 511 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 496.00 | 120 435.00 | 1 760 061.00 | 1 880 496.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 537.00 | | | 346 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 454.00 | | | 75 454.00 |
DL TOTAL (I) | 432 992.00 | | | 432 992.00 |
DP Provisions pour risques | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 317.00 | | | 287 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 316.00 | | | 92 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 948.00 | | | 467 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 998.00 | | | 234 998.00 |
EA Autres dettes | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 933.00 | | | 146 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 675.00 | | | 1 289 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 061.00 | | | 1 760 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 977.00 | | | 1 199 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 236.00 | | 114 658.00 | 333 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 132.00 | 368 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 132.00 | 203 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 784.00 | | 114 658.00 | 167 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 720.00 | 39 764.00 | 30 702.00 | 44 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 720.00 | 39 764.00 | 30 702.00 | 44 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 762.00 | | 2 368.00 | 39 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 762.00 | | 2 368.00 | 39 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 948.00 | 467 948.00 | | 467 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 998.00 | 234 998.00 | | 234 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 059.00 | 123 059.00 | | 123 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 933.00 | 146 933.00 | | 146 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
UX Autres créances clients | 991 618.00 | 991 618.00 | | 991 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 317.00 | 227 038.00 | 60 279.00 | 287 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 487.00 | | | 90 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 280.00 | 53 280.00 | | 53 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 503.00 | 1 046 551.00 | 2 952.00 | 1 049 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 256.00 | 1 199 977.00 | 60 279.00 | 1 260 256.00 |