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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 907.00 | 2 538.00 | 2 053 369.00 | 2 055 907.00 |
BZ Autres créances | 217 918.00 | | 217 918.00 | 217 918.00 |
CF Disponibilités | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 915.00 | | 239 915.00 | 239 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 821.00 | 2 538.00 | 2 293 284.00 | 2 295 821.00 |
CU Autres participations | 2 053 369.00 | | 2 053 369.00 | 2 053 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 338.00 | 386 478.00 | | 193 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 648.00 | 28 315.00 | | 38 648.00 |
DG Autres réserves | | 435 253.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 185.00 | | | -24 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 472.00 | 632 658.00 | | 473 472.00 |
DK Provisions réglementées | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
DL TOTAL (I) | 715 084.00 | 1 516 516.00 | | 715 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 382.00 | 1 162 136.00 | | 1 504 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 596.00 | 37.00 | | 62 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 151.00 | | 5 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 015.00 | 128 934.00 | | 6 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 200.00 | 1 296 258.00 | | 1 578 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 284.00 | 2 812 773.00 | | 2 293 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 785.00 | 352 669.00 | | 1 223 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 960.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 964.00 | -6 541.00 | | -7 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 850.00 | 658 861.00 | | 502 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 378.00 | 26 202.00 | | 29 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 472.00 | 632 658.00 | | 473 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 382.00 | 280 597.00 | 961 593.00 | 1 504 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 918.00 | 217 918.00 | | 217 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 918.00 | 217 918.00 | | 217 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 200.00 | 354 415.00 | 961 593.00 | 1 578 200.00 |