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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 519.00 | 4 510.00 | 46 009.00 | 50 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 519.00 | 4 510.00 | 46 009.00 | 50 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
BZ Autres créances | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 013.00 | | 63 013.00 | 63 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 532.00 | 4 510.00 | 109 022.00 | 113 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 2 346.00 | 2 316.00 | | 2 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675.00 | 30.00 | | 675.00 |
DL TOTAL (I) | 12 921.00 | 12 246.00 | | 12 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 414.00 | 27 700.00 | | 47 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 3 195.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 207.00 | 7 633.00 | | 5 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 935.00 | 7 105.00 | | 31 935.00 |
EA Autres dettes | 10 950.00 | 10 000.00 | | 10 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 101.00 | 55 633.00 | | 96 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 022.00 | 67 878.00 | | 109 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 687.00 | 27 933.00 | | 48 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 323.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 764.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 114.00 | 3 800.00 | | 11 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 792.00 | 20 000.00 | | 44 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 906.00 | 23 800.00 | | 55 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 555.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 699.00 | 20 469.00 | | 39 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 824.00 | 21 024.00 | | 39 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 081.00 | 2 776.00 | | 16 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 5.00 | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 878.00 | 63 662.00 | | 117 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 202.00 | 63 632.00 | | 117 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675.00 | 30.00 | | 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 811.00 | 50 519.00 | | 48 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 811.00 | 50 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 811.00 | 50 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 811.00 | 50 519.00 | | 48 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 857.00 | 7 764.00 | 9 111.00 | 5 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 857.00 | 7 764.00 | 9 111.00 | 5 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
UX Autres créances clients | 33 978.00 | | | 33 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
VP Divers | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 101.00 | 48 687.00 | | 96 101.00 |