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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 097.00 | 8 785.00 | 312.00 | 9 097.00 |
AH Fonds commercial | 540 116.00 | | 540 116.00 | 540 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 446.00 | 119 347.00 | 37 099.00 | 156 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 117.00 | 160 889.00 | 111 228.00 | 272 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 363.00 | 289 021.00 | 769 342.00 | 1 058 363.00 |
BT Marchandises | 752 343.00 | 84 914.00 | 667 430.00 | 752 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 323.00 | 84 082.00 | 1 191 241.00 | 1 275 323.00 |
BZ Autres créances | 283 597.00 | | 283 597.00 | 283 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CF Disponibilités | 507 572.00 | | 507 572.00 | 507 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 860.00 | 168 996.00 | 2 673 864.00 | 2 842 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 223.00 | 458 017.00 | 3 443 206.00 | 3 901 223.00 |
CU Autres participations | 67 922.00 | | 67 922.00 | 67 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 104 234.00 | 41 452.00 | | 104 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 919.00 | 62 782.00 | | 156 919.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 071.00 | | |
DL TOTAL (I) | 266 653.00 | 110 805.00 | | 266 653.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 304.00 | | | 89 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 435.00 | 454 116.00 | | 989 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 15 000.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 099.00 | 897.00 | | 1 065 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 558.00 | 14 959.00 | | 311 558.00 |
EA Autres dettes | 720 961.00 | 714 250.00 | | 720 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 087 248.00 | 1 199 222.00 | | 3 087 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 206.00 | 1 310 027.00 | | 3 443 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 516.00 | 834 989.00 | | 2 768 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 912.00 | | 1 081 753.00 | 1 299 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 323 302.00 | 80 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323 302.00 | 1 058 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299 912.00 | | 103 976.00 | 1 299 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 289 021.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 785.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 280 236.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 071.00 | 3 225.00 | 4 296.00 | 1 071.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 071.00 | 92 529.00 | 4 296.00 | 1 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 099.00 | 1 065 099.00 | | 1 065 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 083.00 | 128 083.00 | | 128 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 269.00 | 97 269.00 | | 97 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 961.00 | 720 961.00 | | 720 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 620.00 | 1 166 620.00 | | 1 166 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 703.00 | 108 703.00 | | 108 703.00 |
VB T. V. A. | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 435.00 | 670 703.00 | 318 732.00 | 989 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 883.00 | | | 89 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 825.00 | 267 825.00 | | 267 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 914.00 | 1 568 250.00 | 12 664.00 | 1 580 914.00 |
VW T.V.A. | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 248.00 | 2 768 516.00 | 318 732.00 | 3 087 248.00 |