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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 523.00 | 18 296.00 | 30 227.00 | 48 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 523.00 | 18 296.00 | 120 227.00 | 138 523.00 |
060 Stock marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
084 Disponibilités | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
110 Total général Actif | 157 878.00 | 18 296.00 | 139 582.00 | 157 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290.00 | | | 290.00 |
214 Production vendue de biens – France | 160 019.00 | | | 160 019.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 309.00 | | | 160 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
242 Autres charges externes. | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
252 Charges sociales | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 170.00 | | | 153 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 523.00 | | | 138 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 574.00 | | | 6 574.00 |